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4月20日,水發(fā)能源集團在水發(fā)大廈1352會(huì )議室召開(kāi)2021年第一季度財務(wù)暨兩金占用專(zhuān)題分析會(huì )，副總經(jīng)理李曉鵬主持會(huì )議，財務(wù)金融部人員和駐濟權屬平臺公司董事長(cháng)、財務(wù)負責人參加會(huì )議。

李曉鵬就水發(fā)能源集團2021年第一季度財務(wù)情況、投融資情況及“兩金”占用等問(wèn)題進(jìn)行了通報，山東水發(fā)綜合能源有限公司、山東水發(fā)清潔能源科技有限公司、盾安（天津）節能系統有限公司3家權屬平臺公司的財務(wù)負責人分析匯報了各平臺公司合并層面的財務(wù)狀況。

李曉鵬強調，一是要加強“兩金”占用管理?！皟山稹眽航倒ぷ髂繕藢⒓{入對各權屬公司的年度考核，以考核導向促進(jìn)“兩金”壓降的目標實(shí)現。二是重視經(jīng)營(yíng)性現金流管理，開(kāi)展全面預算管理。大力提質(zhì)增效，進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)性現金流管理，以?xún)?yōu)質(zhì)的生產(chǎn)運營(yíng)管理保證經(jīng)營(yíng)性現金流入的預算目標順利實(shí)現；同時(shí)強化成本管控，以預算執行完成度考核倒逼經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現。三是提高銀企直聯(lián)賬戶(hù)資金歸集率。應盡快完成銀企直聯(lián)、資金歸集應簽未簽賬戶(hù)的協(xié)議簽署工作，并把非受限資金盡可能多地存放在資金歸集賬戶(hù)中，以進(jìn)一步提高集團資金歸集率。（黃夢(mèng)哲 供稿）